环保新华 新华中证环保产业指数分级

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率

新华壹诺宝货币

货币基金

2019-04-18

0.5787

0.0000%

新华鑫益灵活配置混合

积极配置型

2019-04-19

2.2990

0.4369%

新华阿里一号保本混合

保本型

2017-05-02

1.0917

-0.0275%

新华财富金30天理财债券

货币基金

2016-04-24

1.7567

100.0114%

新华阿鑫一号保本混合

保本型

2017-12-01

1.0890

-0.0917%

新华活期添利货币

货币基金

2019-04-18

0.6459

0.0000%

新华万银多元策略灵活配置混合

积极配置型

2019-04-19

1.0870

0.5550%

新华增盈回报债券

债券型

2019-04-19

1.2110

0.3314%

新华稳健回报灵活配置混合

积极配置型

2019-04-19

0.9680

0.4149%

新华策略精选股票

股票型

2019-04-19

1.1490

0.4371%

新华战略新兴产业混合

积极配置型

2019-04-19

0.6390

0.7886%

新华积极价值灵活配置混合

积极配置型

2019-04-19

1.1330

1.6143%

新华鑫回报混合

积极配置型

2019-04-19

1.0300

1.1788%

新华阿鑫二号保本混合

保本型

2017-11-17

1.0980

0.0912%

新华鑫动力混合A

积极配置型

2019-04-19

0.9340

0.9730%

新华鑫动力混合C

积极配置型

2019-04-19

0.9310

0.9761%

新华科技创新主题混合

积极配置型

2019-04-19

0.9600

0.9464%

新华信用增强债券A

债券型

2019-04-19

1.1595

0.2334%

新华信用增强债券C

债券型

2019-04-19

1.1447

0.2364%

新华健康生活主题混合

积极配置型

2018-10-11

0.8850

0.0000%

新华双利债A

债券型

2019-04-19

1.1280

0.3559%

新华双利债C

债券型

2019-04-19

1.1150

0.3600%

新华丰盈回报债券

债券型

2019-04-19

1.1720

0.3425%

新华恒稳添利债券

债券型

2019-04-19

1.0750

0.0000%

新华红利回报混合

2019-04-19

1.1893

1.1740%

新华丰利债券A

2019-04-19

1.1045

0.1632%

新华丰利债券C

2019-04-19

1.0932

0.1649%

新华鑫弘灵活配置混合

2019-04-19

1.1251

0.2406%

新华鑫泰灵活配置混合

2019-04-19

0.9886

1.6346%

新华恒益量化灵活配置混合

2019-04-19

0.9039

0.6682%

新华恒稳添利债券A

2019-04-19

1.0000

0.0000%

新华鑫日享中短债C

2019-04-19

1.0144

0.0296%

新华惠鑫分级债券B

债券型

2017-01-24

1.0000

-44.3207%

新华中证环保产业分级A

股票型

2019-04-19

1.0160

0.0000%

新华中证环保产业分级B

股票型

2019-04-19

1.6560

1.8450%

新华惠鑫分级债券

债券型

2019-01-09

0.9349

0.3112%

新华惠鑫分级债券A

债券型

2017-01-24

1.0000

-1.5748%

新华中证环保产业指数分级

股票型

2019-04-19

1.3360

1.1355%

新华优选分红混合

积极配置型

2019-04-19

0.8380

0.4194%

新华优选成长混合

积极配置型

2019-04-19

1.2599

0.7114%

新华泛资源优势混合

积极配置型

2019-04-19

3.0000

0.3680%

新华钻石品质企业混合

积极配置型

2019-04-19

2.0650

0.3889%

新华行业周期轮换混合

积极配置型

2019-04-19

1.7830

1.5376%

新华中小市值优选混合

积极配置型

2019-04-19

1.7120

0.5875%

新华灵活主题混合

积极配置型

2019-04-19

1.3920

1.5317%

新华优选消费混合

积极配置型

2019-04-19

1.7070

0.2349%

新华纯债添利债券发起A

债券型

2019-04-19

1.1660

0.0858%

新华纯债添利债券发起C

债券型

2019-04-19

1.1410

0.0000%

新华行业灵活配置混合A

积极配置型

2019-04-19

1.5840

0.3167%

新华行业灵活配置混合C

积极配置型

2019-04-19

1.3970

0.2872%

新华趋势领航混合

积极配置型

2019-04-19

2.0350

0.8924%

新华安享惠金定期债券A

债券型

2019-04-19

1.2070

0.1660%

新华安享惠金定期债券C

债券型

2019-04-19

1.1830

0.1693%

新华信用增益债券A

债券型

2019-04-19

1.2181

0.2057%

新华信用增益债券C

债券型

2019-04-19

1.2486

0.2006%

新华鑫利灵活配置混合

积极配置型

2019-04-19

1.2790

0.3925%

新华鑫安保本一号混合

保本型

2019-03-18

0.8590

0.3153%