001028 华安物联网主题股票

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2018-06-12

华安物联网主题股票

0.7120

0.7120

0.7040

0.7040

0.0080

1.1400%

2018-06-11

华安物联网主题股票

0.7040

0.7040

0.7070

0.7070

-0.0030

-0.4243%

2018-06-08

华安物联网主题股票

0.7070

0.7070

0.7130

0.7130

-0.0060

-0.8415%

2018-06-07

华安物联网主题股票

0.7130

0.7130

0.7160

0.7160

-0.0030

-0.4190%

2018-06-06

华安物联网主题股票

0.7160

0.7160

0.7130

0.7130

0.0030

0.4208%

2018-06-05

华安物联网主题股票

0.7130

0.7130

0.6970

0.6970

0.0160

2.2956%

2018-06-04

华安物联网主题股票

0.6970

0.6970

0.6960

0.6960

0.0010

0.1437%

2018-06-01

华安物联网主题股票

0.6960

0.6960

0.7050

0.7050

-0.0090

-1.2766%

2018-05-31

华安物联网主题股票

0.7050

0.7050

0.6950

0.6950

0.0100

1.4388%

2018-05-30

华安物联网主题股票

0.6950

0.6950

0.7140

0.7140

-0.0190

-2.6611%

2018-05-29

华安物联网主题股票

0.7140

0.7140

0.7180

0.7180

-0.0040

-0.5571%

2018-05-28

华安物联网主题股票

0.7180

0.7180

0.7210

0.7210

-0.0030

-0.4161%

2018-05-25

华安物联网主题股票

0.7210

0.7210

0.7330

0.7330

-0.0120

-1.6371%

2018-05-24

华安物联网主题股票

0.7330

0.7330

0.7410

0.7410

-0.0080

-1.0796%

2018-05-23

华安物联网主题股票

0.7410

0.7410

0.7470

0.7470

-0.0060

-0.8032%

2018-05-22

华安物联网主题股票

0.7470

0.7470

0.7460

0.7460

0.0010

0.1340%

2018-05-21

华安物联网主题股票

0.7460

0.7460

0.7330

0.7330

0.0130

1.7735%

2018-05-18

华安物联网主题股票

0.7330

0.7330

0.7310

0.7310

0.0020

0.2736%

2018-05-17

华安物联网主题股票

0.7310

0.7310

0.7350

0.7350

-0.0040

-0.5442%

2018-05-16

华安物联网主题股票

0.7350

0.7350

0.7410

0.7410

-0.0060

-0.8097%

2018-05-15

华安物联网主题股票

0.7410

0.7410

0.7340

0.7340

0.0070

0.9537%

2018-05-14

华安物联网主题股票

0.7340

0.7340

0.7350

0.7350

-0.0010

-0.1361%

2018-05-11

华安物联网主题股票

0.7350

0.7350

0.7410

0.7410

-0.0060

-0.8097%

2018-05-10

华安物联网主题股票

0.7410

0.7410

0.7430

0.7430

-0.0020

-0.2692%

2018-05-09

华安物联网主题股票

0.7430

0.7430

0.7440

0.7440

-0.0010

-0.1344%

2018-05-08

华安物联网主题股票

0.7440

0.7440

0.7420

0.7420

0.0020

0.2695%

2018-05-07

华安物联网主题股票

0.7420

0.7420

0.7280

0.7280

0.0140

1.9231%

2018-05-04

华安物联网主题股票

0.7280

0.7280

0.7310

0.7310

-0.0030

-0.4104%

2018-05-03

华安物联网主题股票

0.7310

0.7310

0.7210

0.7210

0.0100

1.3870%

2018-05-02

华安物联网主题股票

0.7210

0.7210

0.7210

0.7210

0.0000

0.0000%

2018-04-27

华安物联网主题股票

0.7210

0.7210

0.7210

0.7210

0.0000

0.0000%

2018-04-26

华安物联网主题股票

0.7210

0.7210

0.7330

0.7330

-0.0120

-1.6371%

2018-04-25

华安物联网主题股票

0.7330

0.7330

0.7310

0.7310

0.0020

0.2736%

2018-04-24

华安物联网主题股票

0.7310

0.7310

0.7130

0.7130

0.0180

2.5245%

2018-04-23

华安物联网主题股票

0.7130

0.7130

0.7250

0.7250

-0.0120

-1.6552%

2018-04-20

华安物联网主题股票

0.7250

0.7250

0.7390

0.7390

-0.0140

-1.8945%

2018-04-19

华安物联网主题股票

0.7390

0.7390

0.7360

0.7360

0.0030

0.4076%

2018-04-18

华安物联网主题股票

0.7360

0.7360

0.7220

0.7220

0.0140

1.9391%

2018-04-17

华安物联网主题股票

0.7220

0.7220

0.7370

0.7370

-0.0150

-2.0353%

2018-04-16

华安物联网主题股票

0.7370

0.7370

0.7360

0.7360

0.0010

0.1359%

2018-04-13

华安物联网主题股票

0.7360

0.7360

0.7360

0.7360

0.0000

0.0000%

2018-04-12

华安物联网主题股票

0.7360

0.7360

0.7430

0.7430

-0.0070

-0.9421%

2018-04-11

华安物联网主题股票

0.7430

0.7430

0.7420

0.7420

0.0010

0.1348%

2018-04-10

华安物联网主题股票

0.7420

0.7420

0.7360

0.7360

0.0060

0.8152%

2018-04-09

华安物联网主题股票

0.7360

0.7360

0.7360

0.7360

0.0000

0.0000%

2018-04-04

华安物联网主题股票

0.7360

0.7360

0.7410

0.7410

-0.0050

-0.6748%

2018-04-03

华安物联网主题股票

0.7410

0.7410

0.7480

0.7480

-0.0070

-0.9358%

2018-04-02

华安物联网主题股票

0.7480

0.7480

0.7490

0.7490

-0.0010

-0.1335%

2018-03-30

华安物联网主题股票

0.7490

0.7490

0.7350

0.7350

0.0140

1.9048%

2018-03-29

华安物联网主题股票

0.7350

0.7350

0.7280

0.7280

0.0070

0.9615%

2018-03-28

华安物联网主题股票

0.7280

0.7280

0.7380

0.7380

-0.0100

-1.3550%

2018-03-27

华安物联网主题股票

0.7380

0.7380

0.7200

0.7200

0.0180

2.5000%

2018-03-26

华安物联网主题股票

0.7200

0.7200

0.7070

0.7070

0.0130

1.8388%

2018-03-23

华安物联网主题股票

0.7070

0.7070

0.7420

0.7420

-0.0350

-4.7170%

2018-03-22

华安物联网主题股票

0.7420

0.7420

0.7470

0.7470

-0.0050

-0.6693%

2018-03-21

华安物联网主题股票

0.7470

0.7470

0.7550

0.7550

-0.0080

-1.0596%

2018-03-20

华安物联网主题股票

0.7550

0.7550

0.7530

0.7530

0.0020

0.2656%

2018-03-19

华安物联网主题股票

0.7530

0.7530

0.7510

0.7510

0.0020

0.2663%

2018-03-16

华安物联网主题股票

0.7510

0.7510

0.7580

0.7580

-0.0070

-0.9235%

2018-03-15

华安物联网主题股票

0.7580

0.7580

0.7570

0.7570

0.0010

0.1321%

2018-03-14

华安物联网主题股票

0.7570

0.7570

0.7650

0.7650

-0.0080

-1.0458%

2018-03-13

华安物联网主题股票

0.7650

0.7650

0.7720

0.7720

-0.0070

-0.9067%